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  近年来为了能在国际竞争市场上占有一席之地,很多国家都会开展对外工程的承包项目,但是资金短缺的问题却都难以避免,为此各国都在寻求有效方法来提高本国在国际市场上的竞争能力。融资能力一旦提高,承包商在国际市场中的竞争地位也会上升,因此,融资方式的选择直接影响着国际工程承包项目实施的顺利与否。要想解决项目实施过程中的资金短缺问题,就要认清现今国际工程承包的主要融资方式,并选择适合本国的融资类型。近年来,国际工程承包主要由两种融资方式,分别是信贷融资和项目融资方式,这两个类型又各自包含了多种不同的融资类型,因此,研究各类融资方式是非常必要的。

  1 国际工程总承包项目的融资方式

  1. 1 出口买方信贷

  我国的工程承包商的一类融资方式是以提供给国外业主足够的信贷支持,由于国外购买了中国的高新技术或机电设备,我国的进出口银行给予支持态度会为买方提供充足的出口信贷,以此帮助国外买方即期的资金支付。其中重要的一点就是进口银行要具备良好的还款能力,否则提供给国外买家的出口信贷业务将无法进行。除此之外,在执行进出口的买方信贷时,进出口银行要对项目进行严格审批,不合格的业务将无法执行,在处理风险的转移时有两个方法,一是国家对财政或主权担保的方式,二是业主本身承担担保责任。这类融资方式对买方来说太过繁琐复杂,要经历很多手续才能完成信贷,在信贷过程中还会花费高额的费用,不利于业主对此类融资方式产生积极作用。但是此类融资方式的优势也是比较显著的,在资金周转方面比较灵活,承包商不会面临资产负债率的影响,所以对承包商需要面临的风险是非常小的。

  1. 2 出口卖方信贷

  我国的银行对于国外买方购买中国的高新技术产品和机电设备持以积极鼓励的态度,因此,会为本国的承包商提供充足的信贷支持,这种出口卖方信贷的方式也是我国融资方式之一。只要出口合同的总资金不低于30 万美元,现汇支付的实际比例与国家相关规定相符合,在国内进行设备制造,就可以得到出口信贷的支持,由此看来,出口卖方信贷的适用范围还是非常广泛的。这类融资方式的手续比较简单,出口方只要有良好的信誉,进口方只需提供出口信贷银行的认可保证即可获得信贷,而且申请时间短,大范围内都可以使用,对出口方来说融资成本很低。这类融资方式有个缺点就是风险过大,因为国外买方要采用按期付款的方式,这就意味着承包商在回收工程的承包款时使用延期付款方式,在面临还款与利息的同时,承包商的负债率大大增加,承包商要面临的风险就会加大。

  1. 3 租赁融资

  租赁融资就是出租人与承租人彼此约定一个时间,在这个时间段内出租人把物品租给承租人使用,承租人为出租人提供分期付款的融资方式。这种融资方式对承包商来说是比较合理的,不但不会提高负债率,在某些情况还能降低融资成本。购买进口设备的谈判和签约入关手续非常复杂,中间环节的各种审核多不胜数,而租赁融资就可以直接避开这些问题,承包商由于资金不足陷入困境的情况也不会发生。在很多情况下,租赁对减低工程总承包项目的风险都有积极作用,有些项目为了赶工程进度,在施工期间会购买工程需要的各种设备,工程结束后,这些完好的设备还可以继续使用,为了利益考虑,承包商会选择转卖设备或直接运回,但是转卖价格太低或是运输费用太高都会影响公司的利益,而租赁就可以避免这些情况的出现。租赁融资自然也有不足的一面,承包商若是以租赁融资的方式进行投标,往往会大大降低承包商工程项目中标的可能性,不仅如此,租赁设备的价格比购买价格高得多,有些工程的施工工期过长的时候,租赁融资对承包商而言无疑就有加重施工费的可能。

  1. 4 补偿贸易

  补偿贸易是一种内部的个体推销的融资模式,国外买方把购买的产品作为担保凭证,以此来延期支付工程款项。补偿贸易包含综合产品支付、直接产品支付和间接产品支付三种形式,综合性产品支付就是在补偿时同时使用直接产品和间接产品; 直接产品支付就是国外买方在支付时直接使用自己的工程项目所生产出来的产品,不用其他的支付形式; 间接产品支付就是国外买方在支付时使用其他的产品而不用自己工程项目生产的产品,具体选用哪种补偿方式国外买家根据自己的处境决定。

  1. 5 项目融资

  与传统的融资方式相比,项目融资可以有长时间的贷款期限,还能得到高额的贷款资金,这种融资方式是项目公司把自己公司的现金流和收益作为补偿贷款的资金来源,直接把项目公司的资金作为保障,以此获得贷款银行或者承包商的追究权。项目公司的债务资产来源一般有项目所在的国家政府、短期内的资产市场、主管出口的信贷公司、该工程的承包商和原材料提供商等。一般来说,承包商不会为所有的项目提供资产,除非该项目是由承包商所发动或项目的股东之一是承包商,当然,为该项目公司提前垫付工程所用款或提供信用保证函时承包商也会为项目提供足够的资金支持。为了自己利益考虑,承包商不会轻易随便采用某一融资方式,若该项目研究的实际可行性比较高,实力较可靠的承包商才会考虑,承包商对项目的工程技术也要熟练掌握,以此应对工程中某些不可抗拒的危险,比如由于外力因素项目被迫延期或者项目支出超出预期计划。此外,项目所在国家若是不稳定,则在项目实施过程中可能会被勒令停止,这也会影响承包商对融资方式的选择。正是因为融资方式的多样化,近些年来随着经济全球化的进行,各种国际工程承包融资方式也在全球范围内逐渐兴起。

  2 国际工程承包融资风险对策

  2. 1 风险分散型策略

  近年来,在开拓国际市场过程中有不少于两家或两家以上的企业共同合作承包工程,这种与其他企业合作或兼并重组的方式有利于企业风险的降低,除过共同担任风险而降低各个承包商的风险,这种联盟式的活动还能让各个不同的融资进行优势互补,在国际市场中也能提高竞争优势。由于不同的承包商身处各个领域各个行业,彼此相互合作能提高整体的专业化水平,自身的特长和优势都能得到最大发展,而且在某些方面联合体可享受优惠政策,这为承包商承担大型项目的能力有积极作用,自身的竞争优势显而易见。

  2. 2 风险降低型策略

  1) 项目进行到不同阶段时对资金的需求量也是不同的,这时可以采取不同的融资手段来安排期限贷款。若要进行长期贷款,最好不要用短期贷款的形式来处理长期资金,要根据项目的经济寿命和现金流量来灵活安排。

  2) 为了降低风险,可以采用分散化和多元化的易于及时转换的融资方式,不要过度依赖于某种方式或几个渠道。承包的项目周期比较长时,为了提高收益率,可以提前发行可转换债券和可转换优先股,保证在项目实施期间将风险降到最低。

  3) 加强保险观念,合理利用索赔。索赔是承包商获得经济收益的正当手段,一旦在工程中有不可抗拒的外力导致工程延误甚至损失,承包商都可以通过咨询工程师向业主提出各方面的合理索赔。索赔在国际工程承包中是最有效的资金来源之一,管理人员应提高索赔意识,扩大索赔空间,将索赔收入争取到最大。

  4) 关注保函的使用。一般来说,如果保留金是合同总价的5%,当临时验交证书下发到工程时,承包商就能提交一个金额为合同额2.5% 的保留金保函,一旦业主拿到保函后就要向承包商退2.5% 的现金,这种方式能形成更多的流动资金,也能有效减轻工程项目的压力。

  5) 使用信用证可以缓解资金压力。最近一种新型的信用证模式在国际上逐渐兴起,这种方式对承包商的运作风险能有效降低,而且分批付款的方式能缓解资金压力,避免了货物从出口国运至承包商所在国再运至工程项目所在国的重复过程,节省了时间和运输费用的同时,各方面的危险也能降到最低,各种责权也更清晰明了。

  2. 3 风险转移型策略

  风险转移就是自身条件过硬、有实力的承包商凭借自身优势中标得到总承包合同后将工程包分给多个分包商,以此来减小自身的压力和风险。各个分包商都有各自的专业领域和融资能力,可以提升和发挥自身的优势和特长,对总承包商来说也是有积极作用,更能分担总承包商的融资风险。在签订合同时,总承包商可以将相应的汇率风险合理转移给分包商,以保证能控制各工程环节的顺利实施。

  3 结束语

  综上所述,如今国际工程总承包项目已经受到各个领域的关注,各企业也都对国际总承包项目这种形式的国际经济交流有更多的研究。融资方式选择得当与否将直接影响总承包商的竞争力,在承包项目中一定要慎重再慎重,根据当前形势和工程项目的具体情况合理选择融资方式,以便承包项目的顺利开展。由此可见,深入分析融资方式对国际工程总承包项目由重要意义。 

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